Comptable fonds d’investissement

Dans des sociétés de gestion d’actifs ou chez des administrateurs de fonds, le ou la comptable fonds d'investissement enregistre toutes les opérations des portefeuilles : achats et ventes d’actifs, réception de dividendes et d’intérêts, écritures de souscriptions/rachats. Il ou elle calcule quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement la valeur liquidative (NAV) des fonds, en respectant les normes comptables (IFRS, French GAAP) et les obligations réglementaires. Il ou elle vérifie la cohérence des données entre les différents systèmes : portefeuilles, dépositaires, outils comptables. Il ou elle participe à la mise en place de procédures de contrôle interne et peut contribuer aux audits financiers. Enfin, le ou la comptable fonds d'investissement prépare les états financiers réguliers des fonds (mensuels, trimestriels, annuels) et produit des rapports détaillés destinés aux investisseurs, aux gestionnaires de portefeuille, aux dépositaires et aux autorités. Il ou elle assure aussi la disponibilité et la traçabilité de l’information comptable. En lien avec les gestionnaires de portefeuilles, les dépositaires, les auditeurs ou les directions financières, il ou elle garantit la circulation fiable et fluide de l’information. Il ou elle peut répondre aux demandes ponctuelles des régulateurs, ou des clients particuliers ou institutionnels.

Implication et rigueur

La précision est au cœur du métier. Il faut faire preuve de rigueur, d’organisation et de gestion du stress, en particulier lors des périodes de clôture. Une bonne maîtrise des délais et une attention constante aux détails sont indispensables.

Maîtrise technique

Le ou la comptable fonds d'investissement doit connaître les normes comptables et les produits financiers (actions, obligations, dérivés), maîtriser les outils informatiques spécialisés (NeoXam GP3, Multifonds, Excel avancé) et être à l’aise avec l’anglais professionnel.

Communication

Il ou elle doit être en mesure de produire des rapports clairs, collaborer avec différents interlocuteurs et répondre à des exigences spécifiques. Le sens du travail en équipe est indispensable.

Au sein des sociétés de gestion

La plupart des comptables fonds d'investissement travaille dans des sociétés de gestion d’actifs ou chez des administrateurs de fonds. Ils peuvent aussi être employés par des banques ou des dépositaires. Le poste est généralement basé dans les sièges sociaux, notamment en Île-de-France.

Des pics d’activité réguliers

Les clôtures comptables mensuelles, trimestrielles et annuelles peuvent entraîner des charges de travail plus importantes, exigeant une forte réactivité et une bonne gestion du stress.

Des besoins réguliers

Le secteur de la gestion d’actifs est réglementé et exige une tenue comptable rigoureuse. Le recrutement de comptables fonds d'investissement reste soutenu, notamment dans les centres financiers comme Paris ou Luxembourg.

Concentration des postes

Les emplois se concentrent dans les sociétés de gestion, les banques dépositaires et chez les administrateurs de fonds. Certaines entreprises externalisent la comptabilité des fonds à des prestataires spécialisés.

Des évolutions multiples

Après quelques années, les comptables fonds d'investissement peuvent évoluer vers des postes de responsable comptable, contrôleur financier ou contrôleuse financière, auditeur ou auditrice, ou encore responsable administratif et financier ou responsable administrative et financière. Il existe aussi des passerelles vers les fonctions de contrôle interne ou de reporting réglementaire.

Entre 2500 et 3000 euros brut par mois.